Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (257.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 257.0
TRAMA: 216.1685
Difference: %+18.9
F/K Oranı
18.0x
Sector: 9.6x
F/K 18.0x — sektör medyanının (9.6x) %88 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.37x
Sector: 3.23x
PD/DD 6.37x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
91.4x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 91.4x — sektör medyanının (4.6x) %1901 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.4%
Eksi %46.4 beklenen değer (137.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 136.81 | PD/DD hedefi: 141.78 | EV/EBITDA hedefi: 64.25 | DCF hedefi: 97.32
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.7
ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
97.32
DCF (97.32) güncel fiyatın %62.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 257.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %88 üzerinde — pahalı
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %1901 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
3455 — Participation Finance Compliance
Loading…