3455

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

257.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

28/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

18/100

Dalio Risk ?

68/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-46.4%

ROIC ?

0.7%

قيمة DCF ?

97.32

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4568

2007-12-31 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%68.1

VaR 95% ?

%6.57

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%9.49

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.64

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%51.8

21.05.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.50

Parametrik%6.57

Historik%5.53

Cornish-Fisher%5.91

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (257.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 257.0

TRAMA: 216.1685

الفرق: %+18.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 18.0x القطاع: 9.6x

F/K 18.0x — sektör medyanının (9.6x) %88 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 6.37x القطاع: 3.23x

PD/DD 6.37x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 91.4x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 91.4x — sektör medyanının (4.6x) %1901 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 4.3x

Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.30x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 6.6x

Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

28/100

Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-46.4%

Eksi %46.4 beklenen değer (137.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 136.81 | PD/DD hedefi: 141.78 | EV/EBITDA hedefi: 64.25 | DCF hedefi: 97.32

Damodaran Değerleme

18/100

Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

68/100

Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%0.7

ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

97.32

DCF (97.32) güncel fiyatın %62.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 257.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

18.0x vs 9.6x

Sektör medyanının %88 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

6.37x vs 3.23x

Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

91.4x vs 4.6x

Sektörden %1901 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%0.7 vs %14.2 WACC

ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3455 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.