3455

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

257.00

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

28/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

18/100

Dalio Risk ?

68/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-46.4%

ROIC ?

0.7%

DCF Değer ?

97.32

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

4568

2007-12-31 → 2026-09-01

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%68.1

VaR 95% ?

%6.57

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%9.49

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%7.64

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%51.8

21.05.2026 → 30.07.2026

Çarpıklık ?

0.50

Parametrik%6.57

Historik%5.53

Cornish-Fisher%5.91

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (257.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 257.0

TRAMA: 216.1685

Fark: %+18.9

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 18.0x Sektör: 9.6x

F/K 18.0x — sektör medyanının (9.6x) %88 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 6.37x Sektör: 3.23x

PD/DD 6.37x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 91.4x Sektör: 4.6x

EV/EBITDA 91.4x — sektör medyanının (4.6x) %1901 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 4.3x

Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.30x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 6.6x

Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

28/100

Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-46.4%

Eksi %46.4 beklenen değer (137.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 136.81 | PD/DD hedefi: 141.78 | EV/EBITDA hedefi: 64.25 | DCF hedefi: 97.32

Damodaran Değerleme

18/100

Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

68/100

Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%0.7

ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %14.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

97.32

DCF (97.32) güncel fiyatın %62.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 257.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

18.0x vs 9.6x

Sektör medyanının %88 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

6.37x vs 3.23x

Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

91.4x vs 4.6x

Sektörden %1901 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%0.7 vs %14.2 WACC

ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

3455 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.