/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.7%
ROIC ?
41.1%
Значение DCF ?
663.01
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4996
2006-04-12 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%82.2
VaR 95% ?
%7.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.8
23.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%7.90
Historik%7.41
Cornish-Fisher%7.18
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (646.00), TRAMA-99 çizgisinin %57.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 646.0
TRAMA: 411.25
Разница: %+57.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
32.8x
Сектор: 9.6x
F/K 32.8x — sektör medyanının (9.6x) %242 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.89x
Сектор: 3.23x
PD/DD 16.89x — sektör medyanının %423 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.9x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanının (4.6x) %117 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
170.7x
Faiz karşılama 170.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.7%
Eksi %29.7 beklenen değer (454.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 188.96 | PD/DD hedefi: 161.50 | EV/EBITDA hedefi: 297.36 | DCF hedefi: 663.01
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%41.1) – WACC (%12.1) farkı +29.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 170.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%41.1
ROIC (%41.1) sermaye maliyetini 29.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
663.01
DCF (663.01) güncel fiyatla (%+2.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 646.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.8x
vs 9.6x
Sektör medyanının %242 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.89x
vs 3.23x
Sektörden %423 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 4.6x
Sektörden %117 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%41.1
vs %12.1 WACC
ROIC 29.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3450 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.