/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$65.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$305M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+204.0 arttı (NT$100M → NT$305M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+295.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+42.6 arttı (NT$2.1B → NT$3.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+61.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %24.8 → %31.5 (+6.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.4B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$305M) ama FCF negatif (-NT$105M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+69.0 arttı (NT$539M → NT$912M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 94.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.19. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%81.7
VaR 95% ?
%8.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.8
23.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%8.13
Historik%8.08
Cornish-Fisher%7.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-45.7%
ROIC ?
26.1%
Значение DCF ?
62.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+204.0 artarak 305.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+295.4
Hasılat çeyreklik %+42.6 büyüdü (3.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+61.0)
Brüt kâr marjı: %31.5
Brüt marj değişimi: %+6.7 puan
Net kâr marjı: %10.3
FAVÖK çeyreklik %+69.0 büyüdü (911.6M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %30.6
Toplam borç %+26.3 arttı → 1.7B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran: 1.89x — yeterli likidite
Nakit %+17.4 arttı → 3.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 453.0M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -105.0M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.5
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar %+13.6 büyüdü → 15.6B TWD
Özkaynak %+7.1 arttı → 5.6B TWD
İşletme kârı pozitif: 639.1M TWD
İşletme kârı büyüme: %+139.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 119.0x (Faiz: 7.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 145.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+15.0
CAPEX: 558.0M TWD (Hasılatın %18.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 456.71 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.6
FAVÖK marjı %30.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.5
Hasılat başına brüt kâr %31.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
94.9x
Сектор: 27.6x
F/K 94.9x — sektör medyanının (27.6x) %244 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.19x
Сектор: 3.41x
PD/DD 12.19x — sektör medyanının %258 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
25.2x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 25.2x — sektör medyanının (14.9x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.89x
Cari oran 1.89x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
93.5x
Faiz karşılama 93.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+61.0
Hasılat yıllık %61.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+295.4
Net kâr yıllık %295.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.7%
Eksi %45.7 beklenen değer (254.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 157.48 | PD/DD hedefi: 135.65 | EV/EBITDA hedefi: 276.78 | DCF hedefi: 116.88
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 93.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.1
ROIC (%26.1) sermaye maliyetini 14.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62.77
DCF (62.77) güncel fiyatın %86.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 467.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$65.2
Graham içsel değer: NT$65.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
94.9x
vs 27.6x
Sektör medyanının %244 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.19x
vs 3.41x
Sektörden %258 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.2x
vs 14.9x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.1
vs %11.9 WACC
ROIC 14.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9
vs %29.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (457.00), TRAMA-99 çizgisi (456.71) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 457.00
TRAMA: 456.71
Разница: %+0.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3450 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.