/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$294.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+99.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.4 arttı (NT$11.4B → NT$13.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+127.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %27.2 → %21.5 (-5.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$9.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$2.7B) kârın %171'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 76.33. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 151.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %31.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%74.2
VaR 95% ?
%6.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.5
11.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%6.89
Historik%7.00
Cornish-Fisher%6.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.2%
ROIC ?
136.4%
Значение DCF ?
455.73
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.5 düşerek 1.6B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+99.0
Hasılat çeyreklik %+21.4 büyüdü (13.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+127.6)
Brüt kâr marjı: %21.5
Brüt marj değişimi: %-5.7 puan
Net kâr marjı: %11.2
FAVÖK çeyreklik %-6.5 düştü (2.0B TWD)
FAVÖK marjı: %14.2
Toplam borç: 271.6M TWD
Net nakit pozisyonunda: -9.8B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran: 1.45x — yeterli likidite
Nakit %+30.8 arttı → 10.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.5B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.7B TWD
ROE: %11.6
ROA: %4.2
Toplam varlıklar %+6.4 büyüdü → 37.4B TWD
Özkaynak %-7.7 azaldı → 13.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.7B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 1224.0x (Faiz: 1.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 134.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 10.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-10.1
CAPEX: 823.5M TWD (Hasılatın %5.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+31.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5669.53 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %91'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.1
ROE %31.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.5
Hasılat başına brüt kâr %21.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 27.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.6x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
76.33x
Сектор: 3.41x
PD/DD 76.33x — sektör medyanının %2139 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
151.5x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 151.5x — sektör medyanının (14.9x) %918 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.45x
Cari oran 1.45x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1258.9x
Faiz karşılama 1258.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+127.6
Hasılat yıllık %127.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+99.0
Net kâr yıllık %99.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (3355.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1917.50 | PD/DD hedefi: 1917.50 | EV/EBITDA hedefi: 1917.50 | DCF hedefi: 1917.50
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 1258.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%136.4
ROIC (%136.4) sermaye maliyetini 125.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
455.73
DCF (455.73) güncel fiyatın %94.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7670.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$294.6
Graham içsel değer: NT$294.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
76.33x
vs 3.41x
Sektörden %2139 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
151.5x
vs 14.9x
Sektörden %918 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%136.4
vs %11.2 WACC
ROIC 125.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.7
vs %15.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7480.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 7480.00
TRAMA: 5669.53
Разница: %+31.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3443 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.