/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-56.2%
ROIC ?
138.2%
DCF Мәні ?
984.95
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4853
2006-11-03 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%71.3
VaR 95% ?
%6.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.5
11.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%6.64
Historik%6.53
Cornish-Fisher%6.38
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6100.00), TRAMA-99 çizgisinin %33.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 6100.0
TRAMA: 4580.7591
Айырмашылық: %+33.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
39.1x
Сектор: 9.6x
F/K 39.1x — sektör medyanının (9.6x) %308 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
60.71x
Сектор: 3.23x
PD/DD 60.71x — sektör medyanının %1780 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.4x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 33.4x — sektör medyanının (4.6x) %631 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2541.0x
Faiz karşılama 2541.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (2668.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1525.00 | PD/DD hedefi: 1525.00 | EV/EBITDA hedefi: 1525.00 | DCF hedefi: 1525.00
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 2541.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%138.2
ROIC (%138.2) sermaye maliyetini 127.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
984.95
DCF (984.95) güncel fiyatın %83.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
39.1x
vs 9.6x
Sektör medyanının %308 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
60.71x
vs 3.23x
Sektörden %1780 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.4x
vs 4.6x
Sektörden %631 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%138.2
vs %11.2 WACC
ROIC 127.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3443 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.