3413Foxsemicon Integrated Technology Inc.

🇹🇼 Tayvan Borsası
281.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$260.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$511M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+38.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$761M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$511M) ama FCF negatif (-NT$573M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.8. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.5
VaR 95% ?
%4.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.3
16.07.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%4.70
Historik%4.47
Cornish-Fisher%4.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+33.5%
ROIC ?
14.5%
Значение DCF ?
159.18
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.0 artarak 510.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+38.6
Hasılat çeyreklik %+13.3 büyüdü (6.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.1)
Brüt kâr marjı: %22.3
Brüt marj değişimi: %-1.6 puan
Net kâr marjı: %8.1
FAVÖK yatay seyrede (957.2M TWD)
FAVÖK marjı: %15.2
Toplam borç: 5.8B TWD
Net nakit pozisyonunda: -760.8M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran: 1.66x — yeterli likidite
Nakit %-13.8 azaldı → 6.5B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -209.4M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -572.9M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 30.3B TWD (%+0.4)
Özkaynak: 16.6B TWD (%+4.0)
İşletme kârı pozitif: 770.3M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 31.8x (Faiz: 30.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 110.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+19.6
CAPEX: 363.5M TWD (Hasılatın %5.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 308.65 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.2
FAVÖK marjı %15.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %22.3
Hasılat başına brüt kâr %22.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 13.8x Сектор: 27.6x
F/K 13.8x — sektör medyanının (27.6x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.86x Сектор: 3.41x
PD/DD 1.86x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.4x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (14.9x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 45.8x
Faiz karşılama 45.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+21.1
Hasılat yıllık %21.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+38.6
Net kâr yıllık %38.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.5%
Artı %33.5 beklenen değer (371.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 516.00 | PD/DD hedefi: 525.28 | EV/EBITDA hedefi: 559.28 | DCF hedefi: 159.18
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 45.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
159.18
DCF (159.18) güncel fiyatın %42.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 278.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$260.0
Graham içsel değer: NT$260.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.8x vs 27.6x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.86x vs 3.41x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x vs 14.9x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5 vs %11.3 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8 vs %18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (281.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 281.00
TRAMA: 308.65
Разница: %-9.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3413 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.