/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+118.8%
ROIC ?
15.1%
DCF Мәні ?
1,049.21
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4569
2007-12-31 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.0
VaR 95% ?
%4.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.60
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.0
16.07.2026 → 01.09.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%4.87
Historik%4.35
Cornish-Fisher%4.64
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (279.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 279.0
TRAMA: 311.6945
Айырмашылық: %-10.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.5x
Сектор: 9.6x
F/K 3.5x — sektör medyanının (9.6x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.87x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.87x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (4.6x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
71.8x
Faiz karşılama 71.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+118.8%
Artı %118.8 beklenen değer (610.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 771.56 | PD/DD hedefi: 546.99 | EV/EBITDA hedefi: 626.19 | DCF hedefi: 837.00
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%15.1) – WACC (%11.6) farkı +3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 71.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.1
ROIC (%15.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,049.21
DCF modeli 1049.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %276.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 279.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.5x
vs 9.6x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.87x
vs 3.23x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 4.6x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.1
vs %11.6 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3413 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.