/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$446.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$686M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-23.0 geriledi (NT$891M → NT$686M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+185.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$8.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.38x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-23.0) ama yıllık bazda artış (%+185.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.9 artabilir (NT$686M → NT$871M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.6
VaR 95% ?
%5.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.6
22.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%5.64
Historik%5.07
Cornish-Fisher%4.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.6%
ROIC ?
24.9%
Значение DCF ?
897.48
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-23.0 düşerek 686.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+185.9
Hasılat çeyreklik %-7.5 düştü (5.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.0)
Brüt kâr marjı: %33.2
Net kâr marjı: %12.1
FAVÖK çeyreklik %-19.3 düştü (1.9B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %33.1
Toplam borç: 4.6B TWD
Net nakit pozisyonunda: -8.5B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran güçlü: 2.38x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 13.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 794.7M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 453.1M TWD
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 44.6B TWD (%-0.3)
Özkaynak: 27.1B TWD (%+3.6)
İşletme kârı pozitif: 956.2M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 73.5x (Faiz: 25.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 112.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 13.3B TWD
CAPEX: 341.6M TWD (Hasılatın %6.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+25.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 861.78 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.7
ROE %15.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.1
FAVÖK marjı %33.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.2
Hasılat başına brüt kâr %33.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
30.2x
Сектор: 27.6x
F/K 30.2x — sektör medyanının (27.6x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.65x
Сектор: 3.41x
PD/DD 4.65x — sektör medyanının (3.41x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA
12.0x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.38x
Cari oran 2.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
123.4x
Faiz karşılama 123.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.0
Hasılat yıllık %19.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+185.9
Net kâr yıllık %185.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.6%
Eksi %3.6 beklenen değer (1074.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 887.67 | PD/DD hedefi: 846.06 | EV/EBITDA hedefi: 1386.86 | DCF hedefi: 897.48
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%24.9) – WACC (%11.8) farkı +13.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 123.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.9
ROIC (%24.9) sermaye maliyetini 13.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
897.48
DCF (897.48) güncel fiyatın %19.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1115.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$446.8
Graham içsel değer: NT$446.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
30.2x
vs 27.6x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.65x
vs 3.41x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x
vs 14.9x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.9
vs %11.8 WACC
ROIC 13.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.6
vs %36.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1085.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1085.00
TRAMA: 861.78
Разница: %+25.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3406 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.