/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+70.3%
ROIC ?
26.5%
DCF Мәні ?
2,864.00
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5069
2005-12-20 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%66.8
VaR 95% ?
%6.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.6
22.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
5.19
Parametrik%6.51
Historik%4.53
Cornish-Fisher%-6.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1005.00), TRAMA-99 çizgisinin %74.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1005.0
TRAMA: 574.4629
Айырмашылық: %+74.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.8x
Сектор: 9.6x
F/K 6.8x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.19x
Сектор: 3.23x
PD/DD 4.19x — sektör medyanının (3.23x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (4.6x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
231.5x
Faiz karşılama 231.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.3%
Artı %70.3 beklenen değer (1711.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1417.90 | PD/DD hedefi: 893.68 | EV/EBITDA hedefi: 1633.37 | DCF hedefi: 2864.00
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%26.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 231.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.5
ROIC (%26.5) sermaye maliyetini 14.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,864.00
DCF modeli 2864.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %185.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1005.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.8x
vs 9.6x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.19x
vs 3.23x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 4.6x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.5
vs %11.8 WACC
ROIC 14.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3406 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.