/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+70.3%
ROIC ?
26.5%
قيمة DCF ?
2,864.00
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5069
2005-12-20 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%66.8
VaR 95% ?
%6.51
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.38
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.73
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.6
22.06.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
5.19
Parametrik%6.51
Historik%4.53
Cornish-Fisher%-6.22
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1005.00), TRAMA-99 çizgisinin %74.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 1005.0
TRAMA: 574.4629
الفرق: %+74.9
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
6.8x
القطاع: 9.6x
F/K 6.8x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.19x
القطاع: 3.23x
PD/DD 4.19x — sektör medyanının (3.23x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
2.8x
القطاع: 4.6x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (4.6x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
231.5x
Faiz karşılama 231.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.3%
Artı %70.3 beklenen değer (1711.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1417.90 | PD/DD hedefi: 893.68 | EV/EBITDA hedefi: 1633.37 | DCF hedefi: 2864.00
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%26.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 231.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.5
ROIC (%26.5) sermaye maliyetini 14.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,864.00
DCF modeli 2864.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %185.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1005.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.8x
vs 9.6x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.19x
vs 3.23x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 4.6x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.5
vs %11.8 WACC
ROIC 14.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
3406 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.