/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$18.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+5.0%
DCF Değer ?
5.77
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
2759
2015-06-29 → 2026-09-09
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.8
VaR 95% ?
%5.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.93
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.96
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.8
02.06.2026 → 17.07.2026
Çarpıklık ?
1.24
Parametrik%5.53
Historik%4.88
Cornish-Fisher%3.91
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (18.98), TRAMA-99 çizgisinin %35.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 18.979999542236328
TRAMA: 14.0017
Fark: %+35.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.1
FAVÖK marjı %5.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.7
Hasılat başına brüt kâr %15.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
33.3x
Sektör: 9.2x
F/K 33.3x — sektör medyanının (9.2x) %260 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.61x
Sektör: 0.91x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.3x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (9.4x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.99x
Borç/Özkaynak 2.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.4
Hasılat yıllık %17.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+696.2
Net kâr yıllık %696.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.0%
Artı %5.0 beklenen değer (18.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 5.21 | PD/DD hedefi: 26.54 | EV/EBITDA hedefi: 38.17 | DCF hedefi: 5.77
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 63/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.77
DCF (5.77) güncel fiyatın %67.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.58
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$18.5
Graham içsel değer: HK$18.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
33.3x
vs 9.2x
Sektör medyanının %260 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.61x
vs 0.91x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 9.4x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.2
vs %5.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
3396 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.