3396Legend Holdings Corporation

🇭🇰 Hong Kong Borsası
18.21
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$18.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$312M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+696.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.73x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.73x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$2.6B) kârın %828'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.61. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.8 artabilir (HK$312M → HK$395M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.4
VaR 95% ?
%6.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.8
02.06.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.85
Parametrik%6.18
Historik%5.57
Cornish-Fisher%4.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.9%
Значение DCF ?
5.80
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 17.02 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.1
FAVÖK marjı %5.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %15.7
Hasılat başına brüt kâr %15.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 33.3x Сектор: 9.5x
F/K 33.3x — sektör medyanının (9.5x) %250 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.61x Сектор: 0.86x
PD/DD 0.61x — sektör medyanı (0.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.3x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (7.7x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.99x
Borç/Özkaynak 2.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.4
Hasılat yıllık %17.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+696.2
Net kâr yıllık %696.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.9%
Eksi %2.9 beklenen değer (17.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 5.38 | PD/DD hedefi: 25.11 | EV/EBITDA hedefi: 31.31 | DCF hedefi: 5.80
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 63/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.80
DCF (5.80) güncel fiyatın %67.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.64
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$18.6
Graham içsel değer: HK$18.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
33.3x vs 9.5x
Sektör medyanının %250 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.61x vs 0.86x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x vs 7.7x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.2 vs %5.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (18.21), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 18.21
TRAMA: 17.02
Разница: %+7.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3396 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.