3396Legend Holdings Corporation

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

18.21

HKD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

42/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

22/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

45/100

Piotroski ?

7/9

Güçlü

Graham ?

HK$18.6

Makul

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

67%

Lothien беріктік қорытындысы

49/100

Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte HK$312M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+696.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %0.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 1.73x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Likidite Riski

Cari oran 0.73x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (HK$2.6B) kârın %828'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 33.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.61. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Düşük ROE

ROE: %0.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.8 artabilir (HK$312M → HK$395M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

2782

2015-06-29 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%62.4

VaR 95% ?

%6.18

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%8.85

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.21

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%32.8

02.06.2026 → 17.07.2026

Асимметрия ?

0.85

Parametrik%6.18

Historik%5.57

Cornish-Fisher%4.98

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-2.9%

DCF Мәні ?

5.80

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.0 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 17.02 HKD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %0.2

Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.9

ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %5.1

FAVÖK marjı %5.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %15.7

Hasılat başına brüt kâr %15.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.4

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

F/K Oranı 33.3x Сектор: 9.5x

F/K 33.3x — sektör medyanının (9.5x) %250 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.61x Сектор: 0.86x

PD/DD 0.61x — sektör medyanı (0.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 4.3x Сектор: 7.7x

EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (7.7x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 0.73x

Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 5.5x

Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 2.99x

Borç/Özkaynak 2.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 3.1x

Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.4

Hasılat yıllık %17.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+696.2

Net kâr yıllık %696.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

42/100

Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-2.9%

Eksi %2.9 beklenen değer (17.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 5.38 | PD/DD hedefi: 25.11 | EV/EBITDA hedefi: 31.31 | DCF hedefi: 5.80

Damodaran Değerleme

22/100

Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

45/100

Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 63/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

5.80

DCF (5.80) güncel fiyatın %67.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 17.64

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

7/9

Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Güçlü

Graham İçsel Değer

HK$18.6

Graham içsel değer: HK$18.6. Makul

Makul

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

33.3x vs 9.5x

Sektör medyanının %250 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.61x vs 0.86x

Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.3x vs 7.7x

Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%0.2 vs %5.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %0.2

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (18.21), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Баға:: 18.21

TRAMA: 17.02

Айырмашылық: %+7.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

3396 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.