TR EN AR RU KK

3393Wasion Holdings Limited

İmalat
🇭🇰 Hong Kong Borsası
12.28
HKD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$14.5
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$311M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$595M fazla. Borç riski düşük.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.0. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.2
VaR 95% ?
%6.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%63.8
17.04.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.14
Parametrik%6.40
Historik%5.52
Cornish-Fisher%6.19
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+26.3%
ROIC ?
26.1%
DCF Değer ?
15.75
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15.03 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.1
FAVÖK marjı %22.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %35.7
Hasılat başına brüt kâr %35.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 10.0x Sektör: 13.0x
F/K 10.0x — sektör medyanına (13.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.70x Sektör: 1.69x
PD/DD 1.70x — sektör medyanının (1.69x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA 4.6x Sektör: 7.8x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (7.8x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran 1.65x
Cari oran 1.65x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1228.6x
Faiz karşılama 1228.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.6
Hasılat yıllık %15.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+50.0
Net kâr yıllık %50.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+26.3%
Artı %26.3 beklenen değer (15.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.03 | PD/DD hedefi: 12.45 | EV/EBITDA hedefi: 20.54 | DCF hedefi: 15.75
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%26.1) – WACC (%10.1) farkı +16.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 1228.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.1
ROIC (%26.1) sermaye maliyetini 16.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.75
DCF modeli 15.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$14.5
Graham içsel değer: HK$14.5. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.0x vs 13.0x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.70x vs 1.69x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x vs 7.8x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.1 vs %10.1 WACC
ROIC 16.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5 vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (12.28), TRAMA-99 çizgisinin %18.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 12.28
TRAMA: 15.03
Fark: %-18.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
3393 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.