3393Wasion Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
12.28
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$14.5
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$311M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$595M fazla. Borç riski düşük.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.0. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.2
VaR 95% ?
%6.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.8
17.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%6.40
Historik%5.52
Cornish-Fisher%6.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.3%
ROIC ?
26.1%
Значение DCF ?
15.75
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15.03 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.1
FAVÖK marjı %22.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %35.7
Hasılat başına brüt kâr %35.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 10.0x Сектор: 13.0x
F/K 10.0x — sektör medyanına (13.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.70x Сектор: 1.69x
PD/DD 1.70x — sektör medyanının (1.69x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA 4.6x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (7.8x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.65x
Cari oran 1.65x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1228.6x
Faiz karşılama 1228.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.6
Hasılat yıllık %15.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+50.0
Net kâr yıllık %50.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+26.3%
Artı %26.3 beklenen değer (15.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.03 | PD/DD hedefi: 12.45 | EV/EBITDA hedefi: 20.54 | DCF hedefi: 15.75
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%26.1) – WACC (%10.1) farkı +16.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 1228.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.1
ROIC (%26.1) sermaye maliyetini 16.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.75
DCF modeli 15.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$14.5
Graham içsel değer: HK$14.5. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.0x vs 13.0x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.70x vs 1.69x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x vs 7.8x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.1 vs %10.1 WACC
ROIC 16.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5 vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (12.28), TRAMA-99 çizgisinin %18.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 12.28
TRAMA: 15.03
Разница: %-18.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3393 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.