Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (15.55), TRAMA-99 çizgisinin %22.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 15.55
TRAMA: 20.157
Айырмашылық: %-22.9
F/K Oranı
3.8x
Сектор: 7.2x
F/K 3.8x — sektör medyanının (7.2x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.14x
Сектор: 1.68x
PD/DD 2.14x — sektör medyanının (1.68x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (4.0x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
47.9x
Faiz karşılama 47.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.8%
Artı %40.8 beklenen değer (21.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 29.21 | PD/DD hedefi: 13.92 | EV/EBITDA hedefi: 28.09 | DCF hedefi: 23.78
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%22.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 47.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.7
ROIC (%22.7) sermaye maliyetini 12.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.78
DCF modeli 23.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %52.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 15.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
3393 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…