3393

İmalat

🇭🇰 Hong Kong Borsası

15.55

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

75/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

72/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+40.8%

ROIC ?

22.7%

قيمة DCF ?

23.78

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5101

2005-12-19 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%64.7

VaR 95% ?

%6.40

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%9.18

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.55

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%55.0

17.04.2026 → 27.08.2026

الانحراف ?

0.25

Parametrik%6.40

Historik%5.52

Cornish-Fisher%6.05

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (15.55), TRAMA-99 çizgisinin %22.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 15.55

TRAMA: 20.157

الفرق: %-22.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.8x القطاع: 7.2x

F/K 3.8x — sektör medyanının (7.2x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.14x القطاع: 1.68x

PD/DD 2.14x — sektör medyanının (1.68x) %28 üzerinde.

EV/EBITDA 2.2x القطاع: 4.0x

EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (4.0x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.33x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 47.9x

Faiz karşılama 47.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

75/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+40.8%

Artı %40.8 beklenen değer (21.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 29.21 | PD/DD hedefi: 13.92 | EV/EBITDA hedefi: 28.09 | DCF hedefi: 23.78

Damodaran Değerleme

72/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%22.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 47.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%22.7

ROIC (%22.7) sermaye maliyetini 12.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

23.78

DCF modeli 23.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %52.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 15.55

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %47 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.14x vs 1.68x

Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.2x vs 4.0x

Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%22.7 vs %10.0 WACC

ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3393 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.