3387create restaurants holdings inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
798.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+157.0 arttı (¥863M → ¥2.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 56.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.98. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.3
28.11.2025 → 04.06.2026
Асимметрия ?
-0.49
Parametrik%2.42
Historik%2.26
Cornish-Fisher%2.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.1%
ROIC ?
5.9%
Значение DCF ?
1,376.57
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 717.79 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %7.0
ROE %7.0 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %11.0
TTM свободный денежный поток составляет %11.0'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 56.7x Сектор: 24.4x
F/K 56.7x — медианы сектора (24.4x) %132 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 7.98x Сектор: 2.32x
PD/DD 7.98x — медианы сектора %244 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 16.0x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 16.0x — медианы сектора (10.6x) %51 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.76x
Текущий коэффициент 0.76x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 2.6x
Чистый долг/EBITDA 2.6x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 1.49x
Долг/Капитал 1.49x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 95.6x
Покрытие процентов 95.6x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост чистой прибыли (г/г) %+6.2
Чистая прибыль г/г %6.2 выросла — положительный, но умеренный рост.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
46/100
Средний уровень надёжности (46/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-21.1%
Минус %21.1 ожидаемая стоимость (610.46) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 285.59 | Целевой P/B: 231.85 | Целевой EV/EBITDA: 511.63 | Целевой DCF: 1376.57
Оценка Дамодарана
44/100
Низкий балл Дамодарана (44/100). ROIC (%5.9) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
61/100
Умеренный долговой риск (61/100). Коэффициент покрытия процентов 95.6x — сильно. Долг/EBITDA 2.6x — управляемо.
Левередж: 53/100 | Обслуживание долга: 69/100 | Качество: 75/100
ROIC - Рентабельность капитала
%5.9
ROIC (%5.9) стоимости капитала (6.8%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %6.8
DCF Дисконтированный денежный поток
1,376.57
DCF modeli 1376.57 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %77.9 недооценён.
Текущая цена: 774.00
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
56.7x vs 24.4x
Медианы сектора %132 выше — дорого
Коэфф. P/B
7.98x vs 2.32x
По сравнению с сектором %244 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
16.0x vs 10.6x
По сравнению с сектором %51 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9 vs %6.8 WACC
ROIC 1.0 б.п. ниже стоимости капитала
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (798.00), линии TRAMA-99 %11.2 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 798.00
TRAMA: 717.79
Разница: %+11.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3387 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.