/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-30.2%
ROIC ?
0.4%
DCF Мәні ?
2.14
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5330
2004-12-20 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.6
VaR 95% ?
%5.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.63
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.5
17.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%5.37
Historik%5.36
Cornish-Fisher%5.11
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (28.50), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 28.5
TRAMA: 32.9546
Айырмашылық: %-13.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
49.6x
Сектор: 9.6x
F/K 49.6x — sektör medyanının (9.6x) %417 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.68x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.68x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.4x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanının (4.6x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.1x
Faiz karşılama 14.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.2%
Eksi %30.2 beklenen değer (19.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.12 | PD/DD hedefi: 55.11 | EV/EBITDA hedefi: 20.31 | DCF hedefi: 7.12
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 14.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.4
ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.14
DCF (2.14) güncel fiyatın %92.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 28.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
49.6x
vs 9.6x
Sektör medyanının %417 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.68x
vs 3.23x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 4.6x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.4
vs %12.0 WACC
ROIC 11.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3380 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.