/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$52.5
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$62M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+109.3 arttı (NT$30M → NT$62M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+168.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-10.5 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %14.3 → %9.8 (-4.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$150M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.21x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$62M) ama FCF negatif (-NT$343M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 36.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.9
VaR 95% ?
%5.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.4
01.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%5.38
Historik%4.45
Cornish-Fisher%4.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.2%
ROIC ?
-0.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+109.3 artarak 62.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+168.9
Hasılat çeyreklik %+11.8 büyüdü (2.6B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-10.5)
Brüt kâr marjı düşük: %9.8
Brüt marj değişimi: %-4.5 puan
Net kâr marjı düşük: %2.4
FAVÖK yatay seyrede (198.7M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %7.5
Toplam borç %+22.1 arttı → 1.7B TWD
Net nakit pozisyonunda: -150.1M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 2.21x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.8B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -240.2M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -342.9M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 22.8B TWD (%+1.5)
Özkaynak: 16.5B TWD (%-4.9)
İşletme kârı negatif: -81.7M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 60.7x (Faiz: 3.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 195.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-10.9
CAPEX: 102.7M TWD (Hasılatın %3.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 203.18 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.5
FAVÖK marjı %7.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.8
Hasılat başına brüt kâr %9.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 30.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (30.7x) %225 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.09x
Сектор: 3.70x
PD/DD 2.09x — sektör medyanının (3.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
36.0x
Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 36.0x — sektör medyanının (16.6x) %117 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.21x
Cari oran 2.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
97.2x
Faiz karşılama 97.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.5
Hasılat yıllık %-10.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+168.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.2%
Eksi %13.2 beklenen değer (153.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 44.12 | PD/DD hedefi: 313.73 | EV/EBITDA hedefi: 81.37
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 97.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.6
ROIC (%-0.6) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$52.5
Graham içsel değer: NT$52.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 30.7x
Sektör medyanının %225 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.09x
vs 3.70x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.0x
vs 16.6x
Sektörden %117 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.6
vs %11.5 WACC
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9
vs %9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (176.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 176.00
TRAMA: 203.18
Разница: %-13.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3376 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.