/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-24.4%
ROIC ?
-1.0%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4569
2007-12-31 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.1
VaR 95% ?
%5.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.8
29.08.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%5.58
Historik%4.45
Cornish-Fisher%4.91
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (214.00), TRAMA-99 çizgisi (208.17) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 214.0
TRAMA: 208.1725
Разница: %+2.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
36.8x
Сектор: 9.7x
F/K 36.8x — sektör medyanının (9.7x) %281 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.51x
Сектор: 3.48x
PD/DD 2.51x — sektör medyanı (3.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
28.3x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 28.3x — sektör medyanının (4.7x) %502 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.9x
Faiz karşılama 23.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-24.4%
Eksi %24.4 beklenen değer (161.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 56.21 | PD/DD hedefi: 302.50 | EV/EBITDA hedefi: 53.50
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 23.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.0
ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.8x
vs 9.7x
Sektör medyanının %281 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.51x
vs 3.48x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.3x
vs 4.7x
Sektörden %502 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.0
vs %11.7 WACC
ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3376 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.