3376

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

214.00

TWD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

37/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

22/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

-24.4%

ROIC ?

-1.0%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

4569

2007-12-31 → 2026-09-01

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%54.1

VaR 95% ?

%5.58

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%7.90

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.01

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%38.8

29.08.2025 → 30.07.2026

Асимметрия ?

0.54

Parametrik%5.58

Historik%4.45

Cornish-Fisher%4.91

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (214.00), TRAMA-99 çizgisi (208.17) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 214.0

TRAMA: 208.1725

Айырмашылық: %+2.8

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 36.8x Сектор: 9.7x

F/K 36.8x — sektör medyanının (9.7x) %281 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 2.51x Сектор: 3.48x

PD/DD 2.51x — sektör medyanı (3.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 28.3x Сектор: 4.7x

EV/EBITDA 28.3x — sektör medyanının (4.7x) %502 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.10x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 23.9x

Faiz karşılama 23.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

37/100

Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-24.4%

Eksi %24.4 beklenen değer (161.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 56.21 | PD/DD hedefi: 302.50 | EV/EBITDA hedefi: 53.50

Damodaran Değerleme

22/100

Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 23.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 29/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-1.0

ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.7

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

36.8x vs 9.7x

Sektör medyanının %281 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.51x vs 3.48x

Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

28.3x vs 4.7x

Sektörden %502 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-1.0 vs %11.7 WACC

ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

3376 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.