3376

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

214.00

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

37/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

22/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Değerleme

Potansiyel?

-24.4%

ROIC ?

-1.0%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

4569

2007-12-31 → 2026-09-01

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%54.1

VaR 95% ?

%5.58

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%7.90

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%7.01

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%38.8

29.08.2025 → 30.07.2026

Çarpıklık ?

0.54

Parametrik%5.58

Historik%4.45

Cornish-Fisher%4.91

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (214.00), TRAMA-99 çizgisi (208.17) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 214.0

TRAMA: 208.1725

Fark: %+2.8

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 36.8x Sektör: 9.7x

F/K 36.8x — sektör medyanının (9.7x) %281 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 2.51x Sektör: 3.48x

PD/DD 2.51x — sektör medyanı (3.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 28.3x Sektör: 4.7x

EV/EBITDA 28.3x — sektör medyanının (4.7x) %502 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.10x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 23.9x

Faiz karşılama 23.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

37/100

Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-24.4%

Eksi %24.4 beklenen değer (161.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 56.21 | PD/DD hedefi: 302.50 | EV/EBITDA hedefi: 53.50

Damodaran Değerleme

22/100

Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 23.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 29/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-1.0

ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.7

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

36.8x vs 9.7x

Sektör medyanının %281 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.51x vs 3.48x

Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

28.3x vs 4.7x

Sektörden %502 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-1.0 vs %11.7 WACC

ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

3376 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.