3374

🇹🇼 Tayvan Borsası
433.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$72.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$396M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+3.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+512.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.1. Her 100NT$ satıştan 18NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.0B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$396M) ama FCF negatif (-NT$47M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 71.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.45. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 36.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%73.7
VaR 95% ?
%7.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.7
22.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%7.09
Historik%7.27
Cornish-Fisher%6.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-49.9%
ROIC ?
21.0%
Значение DCF ?
70.32
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (396.3M TWD, %+3.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+512.5
Hasılat çeyreklik %+14.2 büyüdü (2.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.2)
Brüt kâr marjı: %27.7
Brüt marj değişimi: %-2.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.1
FAVÖK çeyreklik %+6.4 büyüdü (820.4M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %37.6
Toplam borç: 4.1B TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.42x
Cari oran: 1.78x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 689.6M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -47.0M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.0
ROA: %2.2
Toplam varlıklar %+7.4 büyüdü → 18.4B TWD
Özkaynak: 9.9B TWD (%-2.8)
İşletme kârı pozitif: 486.5M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 48.7x (Faiz: 16.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 271.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-35.0
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %33.7 (736.6M TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 411.40 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.1
Net kâr marjı %18.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.3
ROE %17.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %37.6
FAVÖK marjı %37.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %27.7
Hasılat başına brüt kâr %27.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 71.1x Сектор: 27.6x
F/K 71.1x — sektör medyanının (27.6x) %157 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 12.45x Сектор: 3.41x
PD/DD 12.45x — sektör medyanının %265 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 36.6x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 36.6x — sektör medyanının (14.9x) %146 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.78x
Cari oran 1.78x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 75.4x
Faiz karşılama 75.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+42.2
Hasılat yıllık %42.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+512.5
Net kâr yıllık %512.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.9%
Eksi %49.9 beklenen değer (226.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 173.75 | PD/DD hedefi: 129.27 | EV/EBITDA hedefi: 184.04 | DCF hedefi: 113.12
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 75.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.0
ROIC (%21.0) sermaye maliyetini 9.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
70.32
DCF (70.32) güncel fiyatın %84.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 452.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$72.1
Graham içsel değer: NT$72.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
71.1x vs 27.6x
Sektör medyanının %157 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.45x vs 3.41x
Sektörden %265 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.6x vs 14.9x
Sektörden %146 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.0 vs %11.8 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.9 vs %40.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (433.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 433.50
TRAMA: 411.40
Разница: %+5.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3374 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.