Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (422.50), TRAMA-99 çizgisinin %49.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 422.5
TRAMA: 282.6727
Айырмашылық: %+49.5
F/K Oranı
16.6x
Сектор: 9.6x
F/K 16.6x — sektör medyanının (9.6x) %73 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.63x
Сектор: 3.23x
PD/DD 11.63x — sektör medyanının %260 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.0x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (4.6x) %97 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
87.1x
Faiz karşılama 87.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.4%
Eksi %12.4 beklenen değer (370.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 244.19 | PD/DD hedefi: 137.77 | EV/EBITDA hedefi: 213.96 | DCF hedefi: 614.89
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%19.7) – WACC (%11.9) farkı +7.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 87.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.7
ROIC (%19.7) sermaye maliyetini 7.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
614.89
DCF modeli 614.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %45.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 422.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %73 üzerinde — pahalı
Sektörden %260 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %97 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 7.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
3374 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…