3374

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

422.50

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

48/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

58/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-12.4%

ROIC ?

19.7%

قيمة DCF ?

614.89

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4569

2007-12-31 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%76.8

VaR 95% ?

%7.44

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.74

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.67

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%39.7

23.07.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

1.65

Parametrik%7.44

Historik%6.25

Cornish-Fisher%3.90

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (422.50), TRAMA-99 çizgisinin %49.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 422.5

TRAMA: 282.6727

الفرق: %+49.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 16.6x القطاع: 9.6x

F/K 16.6x — sektör medyanının (9.6x) %73 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 11.63x القطاع: 3.23x

PD/DD 11.63x — sektör medyanının %260 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 9.0x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (4.6x) %97 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.42x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 87.1x

Faiz karşılama 87.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-12.4%

Eksi %12.4 beklenen değer (370.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 244.19 | PD/DD hedefi: 137.77 | EV/EBITDA hedefi: 213.96 | DCF hedefi: 614.89

Damodaran Değerleme

58/100

Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%19.7) – WACC (%11.9) farkı +7.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 87.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%19.7

ROIC (%19.7) sermaye maliyetini 7.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

614.89

DCF modeli 614.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %45.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 422.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

16.6x vs 9.6x

Sektör medyanının %73 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

11.63x vs 3.23x

Sektörden %260 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

9.0x vs 4.6x

Sektörden %97 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%19.7 vs %11.9 WACC

ROIC 7.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

3374 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.