3369Qinhuangdao Port Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
2.52
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
HK$5.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$436M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.2. Her 100HK$ satıştan 21HK$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$412M) kârın %95'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.36
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.3
30.10.2025 → 28.05.2026
Асимметрия ?
1.93
Parametrik%3.48
Historik%2.77
Cornish-Fisher%1.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+47.8%
ROIC ?
5.9%
Значение DCF ?
4.97
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.52 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.2
Net kâr marjı %21.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %30.2
FAVÖK marjı %30.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %33.8
Hasılat başına brüt kâr %33.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.4x Сектор: 10.5x
F/K 7.4x — sektör medyanına (10.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.58x Сектор: 1.15x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.3x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanı (8.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.8
Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-5.3
Net kâr yıllık %-5.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 520.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 447.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+47.8%
Artı %47.8 beklenen değer (3.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.35 | PD/DD hedefi: 5.03 | EV/EBITDA hedefi: 3.43 | DCF hedefi: 4.97
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%5.9) – WACC (%9.9) farkı -4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.97
DCF modeli 4.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %98.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$5.7
Graham içsel değer: HK$5.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.4x vs 10.5x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.58x vs 1.15x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x vs 8.6x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9 vs %9.9 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.6 vs %30.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.52), TRAMA-99 çizgisi (2.52) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.52
TRAMA: 2.52
Разница: %-0.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3369 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.