3363

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

747.00

TWD

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

23/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

8/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

72/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

1/4

Уверенность?

48%

Оценка стоимости

Потенциал?

-36.0%

ROIC ?

-13.3%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

4569

2007-12-31 → 2026-09-01

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%79.3

VaR 95% ?

%7.70

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%11.11

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%9.61

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%55.9

21.04.2026 → 30.07.2026

Асимметрия ?

0.27

Parametrik%7.70

Historik%7.87

Cornish-Fisher%7.28

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (747.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Цена:: 747.0

TRAMA: 642.6755

Разница: %+16.2

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 14.85x Сектор: 3.48x

PD/DD 14.85x — sektör medyanının %327 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Задолженность

Borç / Özkaynak 0.05x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -72.1x

Faiz karşılama -72.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

23/100

Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-36.0%

Eksi %36.0 beklenen değer (478.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 186.75

Damodaran Değerleme

8/100

Düşük Damodaran skoru (8/100). ROIC (%-13.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

72/100

Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı -72.1x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 18/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-13.3

ROIC (%-13.3) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.0

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

14.85x vs 3.48x

Sektörden %327 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-13.3 vs %11.0 WACC

ROIC 24.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

3363 — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.