/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
60/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩11,842.2
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩43.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+447.8 arttı (₩7.9B → ₩43.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+205.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-47.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %4.4 → %0.8 (-3.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %42.5. Her 100₩ satıştan 43₩ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.12x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.52x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩43.3B) ama FCF negatif (-₩122.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-97.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.20. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-63.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%55.2
VaR 95% ?
%5.87
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.24
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.01
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%66.9
12.11.2025 → 29.07.2026
الانحراف ?
2.16
Parametrik%5.87
Historik%4.51
Cornish-Fisher%1.77
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+67.8%
ROIC ?
-4.1%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+447.8 artarak 43.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+205.8
Hasılat çeyreklik %-47.1 düştü (101.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+31.0)
Brüt kâr marjı düşük: %0.8
Brüt marj değişimi: %-3.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %42.5
FAVÖK çeyreklik %-97.9 düştü (524.1M KRW)
FAVÖK marjı düşük: %0.5
Toplam borç: 909.5B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 839.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.22x
Cari oran < 1: 0.52x — likidite riski
Nakit %-13.7 azaldı → 70.3B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -46.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -122.9B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.8
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar %-11.0 küçüldü → 2,224.3B KRW
Özkaynak %+5.4 arttı → 747.8B KRW
İşletme kârı negatif: -21.7B KRW — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.1x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 70.2M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -300.3B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+33.8
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %75.3 (76.7B KRW)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2380.61 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%42.5
Net kâr marjı %42.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +38.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.5
FAVÖK marjı %0.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%0.8
Hasılat başına brüt kâr %0.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-61.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-61.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
3.6x
القطاع: 10.8x
F/K 3.6x — sektör medyanının (10.8x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.20x
القطاع: 0.83x
PD/DD 0.20x — sektör medyanının (0.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
32.2x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 32.2x — sektör medyanının (9.0x) %259 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
29.7x
Net Borç/EBITDA 29.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.0
Hasılat yıllık %31.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+205.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+67.8%
Artı %67.8 beklenen değer (3532.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 6315.00 | PD/DD hedefi: 6315.00 | EV/EBITDA hedefi: 585.48
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%-4.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 29.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 24/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.1
ROIC (%-4.1) sermaye maliyetinin (4.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩11,842.2
Graham içsel değer: ₩11,842.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.6x
vs 10.8x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.20x
vs 0.83x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.2x
vs 9.0x
Sektörden %259 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.1
vs %4.4 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %5.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2120.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 2120.00
TRAMA: 2380.61
الفرق: %-10.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
33637L — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.