/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩11,842.2
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩43.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+447.8 arttı (₩7.9B → ₩43.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+205.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-47.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %4.4 → %0.8 (-3.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %42.5. Her 100₩ satıştan 43₩ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.12x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.52x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩43.3B) ama FCF negatif (-₩122.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-97.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.76. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 45.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-69.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%89.4
VaR 95% ?
%9.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.4
28.04.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.33
Parametrik%9.10
Historik%7.80
Cornish-Fisher%6.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.7%
ROIC ?
-4.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+447.8 artarak 43.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+205.8
Hasılat çeyreklik %-47.1 düştü (101.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+31.0)
Brüt kâr marjı düşük: %0.8
Brüt marj değişimi: %-3.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %42.5
FAVÖK çeyreklik %-97.9 düştü (524.1M KRW)
FAVÖK marjı düşük: %0.5
Toplam borç: 909.5B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 839.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.22x
Cari oran < 1: 0.52x — likidite riski
Nakit %-13.7 azaldı → 70.3B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -46.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -122.9B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.8
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar %-11.0 küçüldü → 2,224.3B KRW
Özkaynak %+5.4 arttı → 747.8B KRW
İşletme kârı negatif: -21.7B KRW — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.1x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 70.2M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -300.3B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+33.8
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %75.3 (76.7B KRW)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8683.25 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%42.5
Net kâr marjı %42.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +38.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.5
FAVÖK marjı %0.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%0.8
Hasılat başına brüt kâr %0.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-61.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-61.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
13.8x
Сектор: 10.8x
F/K 13.8x — sektör medyanının (10.8x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.76x
Сектор: 0.83x
PD/DD 0.76x — sektör medyanı (0.83x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
45.9x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 45.9x — sektör medyanının (9.0x) %412 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
29.7x
Net Borç/EBITDA 29.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.0
Hasılat yıllık %31.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+205.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-6.7%
Eksi %6.7 beklenen değer (7523.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 9904.85 | PD/DD hedefi: 8981.09 | EV/EBITDA hedefi: 2015.00
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-4.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 29.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 24/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.1
ROIC (%-4.1) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩11,842.2
Graham içsel değer: ₩11,842.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.8x
vs 10.8x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.76x
vs 0.83x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
45.9x
vs 9.0x
Sektörden %412 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.1
vs %7.2 WACC
ROIC 11.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %5.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8020.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 8020.00
TRAMA: 8683.25
Разница: %-7.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
336370 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.