3362

🇹🇼 Tayvan Borsası
172.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
28/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6712 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 9 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$198M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-177.9 geriledi (-NT$71M → -NT$198M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-12.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %13.1 → %8.3 (-4.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.28x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-114.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.66. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 55.1. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-6.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+45.0 artabilir (-NT$198M → -NT$109M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.0
VaR 95% ?
%6.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.6
18.06.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%6.15
Historik%4.76
Cornish-Fisher%5.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.6%
ROIC ?
-3.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-177.9 düşerek -197.9M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.8)
Hasılat çeyreklik %-14.2 düştü (950.4M TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-12.6)
Brüt kâr marjı düşük: %8.3
Brüt marj değişimi: %-4.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-20.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-114.1 düştü (-18.9M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-2.0
Toplam borç: 6.1B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.55x
Cari oran: 1.49x — yeterli likidite
Nakit %+13.0 arttı → 1.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.6M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -298.3M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-5.1 — zarar var
ROA düşük: %-1.8
Toplam varlıklar: 10.9B TWD (%+2.4)
Özkaynak %+7.5 arttı → 3.9B TWD
İşletme kârı negatif: -223.5M TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 24.8M TWD
Ödenmiş sermaye: 147.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+600.5
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %32.0 (303.9M TWD)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 145.00 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-20.8
Net kâr marjı %-20.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -14.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-6.5
ROE %-6.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-2.0
FAVÖK marjı %-2.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %8.3
Hasılat başına brüt kâr %8.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-20.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-20.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 6.66x Сектор: 3.41x
PD/DD 6.66x — sektör medyanının %95 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 55.1x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 55.1x — sektör medyanının (14.9x) %270 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 10.7x
Net Borç/EBITDA 10.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.55x
Borç/Özkaynak 1.55x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-12.6
Hasılat yıllık %-12.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+7.8
Zarar %7.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.6%
Eksi %34.6 beklenen değer (115.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 88.23 | EV/EBITDA hedefi: 47.87
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 10.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 11/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.3
ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6712 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
6.66x vs 3.41x
Sektörden %95 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
55.1x vs 14.9x
Sektörden %270 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.3 vs %11.0 WACC
ROIC 14.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.8 vs %13.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (172.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 172.00
TRAMA: 145.00
Разница: %+18.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3362 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.