3362

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

202.00

TWD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

22/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

22/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

39/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

2/4

Сенім?

51%

Бағалау

Әлеует?

-36.4%

ROIC ?

-3.1%

Қарыз циклі?

Daralma

Деректер

Деректер ?

4568

2007-12-31 → 2026-09-01

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%59.1

VaR 95% ?

%5.88

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%8.42

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.89

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%32.7

11.08.2025 → 21.11.2025

Асимметрия ?

0.63

Parametrik%5.88

Historik%4.41

Cornish-Fisher%5.09

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (202.00), TRAMA-99 çizgisinin %53.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 202.0

TRAMA: 131.3623

Айырмашылық: %+53.8

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

PD/DD Oranı 7.39x Сектор: 3.23x

PD/DD 7.39x — sektör medyanının %129 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 31.8x Сектор: 4.6x

EV/EBITDA 31.8x — sektör medyanının (4.6x) %596 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 5.5x

Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 1.51x

Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 5.2x

Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

22/100

Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-36.4%

Eksi %36.4 beklenen değer (128.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 82.77 | EV/EBITDA hedefi: 50.50

Damodaran Değerleme

22/100

Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

39/100

Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 12/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 24/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-3.1

ROIC (%-3.1) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.4

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

7.39x vs 3.23x

Sektörden %129 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

31.8x vs 4.6x

Sektörden %596 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-3.1 vs %11.4 WACC

ROIC 14.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

3362 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.