33626KDoosan Fuel Cell Co., Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
5510.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
24/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2884.4838 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 11 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₩55.6B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-321.6 geriledi (-₩13.2B → -₩55.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-2055.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-69.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-65.5 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %7.2 → %-91.7 (-98.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.12x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-536.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-57.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-15.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.5 artabilir (-₩55.6B → -₩41.4B).

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%74.9
VaR 95% ?
%7.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%68.8
11.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%7.72
Historik%6.61
Cornish-Fisher%7.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.2%
ROIC ?
-14.7%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-321.6 düşerek -55.6B KRW oldu
Yıllık net kâr %-2055.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-69.4 düştü (44.3B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-65.5)
Brüt kâr marjı düşük: %-91.7
Brüt marj değişimi: %-98.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-125.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-536.7 düştü (-39.9B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %-90.2
Toplam borç: 669.2B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 634.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.23x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit %-72.9 azaldı → 34.8B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -16.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -12.4B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-18.6 — zarar var
ROA düşük: %-4.2
Toplam varlıklar: 1,336.0B KRW (%+1.4)
Özkaynak %-15.8 azaldı → 299.6B KRW
İşletme kârı negatif: -50.9B KRW — faaliyet zararı
Faiz gideri: 8.3B KRW
Ödenmiş sermaye: 65.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 27.8B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-60.5
CAPEX: 4.3B KRW (Hasılatın %9.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6305.91 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-125.6
Net kâr marjı %-125.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -116.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-57.6
ROE %-57.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-90.2
FAVÖK marjı %-90.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-91.7
Hasılat başına brüt kâr %-91.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-37.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-37.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.20x Сектор: 1.50x
PD/DD 1.20x — sektör medyanı (1.50x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 2.23x
Borç/Özkaynak 2.23x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı -3.9x
Faiz karşılama -3.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-65.5
Hasılat yıllık %-65.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2055.9
Zarar %2055.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+3.2%
Artı %3.2 beklenen değer (5685.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5917.18
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-14.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
24/100
Yüksek borç riski (24/100). Faiz karşılama oranı -3.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 10/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-14.7
ROIC (%-14.7) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2884.4838 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.20x vs 1.50x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-14.7 vs %7.7 WACC
ROIC 22.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-45.4 vs %-26.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-45.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5510.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5510.00
TRAMA: 6305.91
Разница: %-12.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
33626K — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.