3357

🇹🇼 Tayvan Borsası
208.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$154.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$441M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+54.1 arttı (NT$286M → NT$441M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+38.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.5 arttı (NT$1.7B → NT$2.2B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.2. Her 100NT$ satıştan 20NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$533M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$441M) ama FCF negatif (-NT$33M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+46.3 arttı (NT$464M → NT$679M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+15.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.4
VaR 95% ?
%6.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.4
18.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%6.41
Historik%6.33
Cornish-Fisher%6.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.7%
ROIC ?
8.2%
Значение DCF ?
54.20
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+54.1 artarak 441.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+38.9
Hasılat çeyreklik %+25.5 büyüdü (2.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.2)
Brüt kâr marjı: %30.8
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.2
FAVÖK çeyreklik %+46.3 büyüdü (678.9M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.2
Toplam borç %-13.5 azaldı → 2.1B TWD
Net nakit pozisyonunda: -533.4M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran: 1.88x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 101.1M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -33.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.8
ROA: %2.6
Toplam varlıklar %+9.3 büyüdü → 16.7B TWD
Özkaynak %+15.6 arttı → 11.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 375.4M TWD
İşletme kârı büyüme: %+44.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 98.0x (Faiz: 6.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 115.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+23.3
CAPEX: 134.5M TWD (Hasılatın %6.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 214.59 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.2
Net kâr marjı %20.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.6
ROE %11.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %31.2
FAVÖK marjı %31.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %30.8
Hasılat başına brüt kâr %30.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 19.7x Сектор: 27.6x
F/K 19.7x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.14x Сектор: 3.41x
PD/DD 2.14x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.7x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 66.6x
Faiz karşılama 66.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+35.2
Hasılat yıllık %35.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+38.9
Net kâr yıllık %38.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.7%
Artı %0.7 beklenen değer (211.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 323.89 | PD/DD hedefi: 347.56 | EV/EBITDA hedefi: 268.68 | DCF hedefi: 54.20
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 66.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.20
DCF (54.20) güncel fiyatın %74.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 210.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$154.6
Graham içsel değer: NT$154.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.7x vs 27.6x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.14x vs 3.41x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x vs 14.9x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2 vs %12.3 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.8 vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (208.50), TRAMA-99 çizgisi (214.59) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 208.50
TRAMA: 214.59
Разница: %-2.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3357 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.