Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (215.50), TRAMA-99 çizgisi (217.51) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 215.5
TRAMA: 217.5088
Difference: %-0.9
F/K Oranı
5.0x
Sector: 9.6x
F/K 5.0x — sektör medyanının (9.6x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.45x
Sector: 3.23x
PD/DD 2.45x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.7x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
90.3x
Faiz karşılama 90.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.4%
Artı %10.4 beklenen değer (237.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 414.13 | PD/DD hedefi: 318.48 | EV/EBITDA hedefi: 262.52 | DCF hedefi: 114.80
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 90.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
114.80
DCF (114.80) güncel fiyatın %46.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 215.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
3357 — Participation Finance Compliance
Loading…