/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
48/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-2.3%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
109
2026-03-23 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
108 gün
Yıllık Volatilite ?
%94.6
VaR 95% ?
%9.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%13.76
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%11.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.3
16.04.2026 → 10.06.2026
Çarpıklık ?
0.60
Parametrik%9.70
Historik%9.37
Cornish-Fisher%8.48
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (43.80), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 43.8
TRAMA: 38.9
Fark: %+12.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
7.4x
Sektör: 11.1x
F/K 7.4x — sektör medyanının (11.1x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.26x
Sektör: 2.68x
PD/DD 6.26x — sektör medyanının %134 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.4x
Sektör: 4.2x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (4.2x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
82.3x
Faiz karşılama 82.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.3%
Eksi %2.3 beklenen değer (42.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 65.93 | PD/DD hedefi: 22.75 | EV/EBITDA hedefi: 34.19
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 82.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.4x
vs 11.1x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.26x
vs 2.68x
Sektörden %134 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 4.2x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
3355 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.