/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+0.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
109
2026-03-23 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
108 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%94.6
VaR 95% ?
%9.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.76
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.04
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.3
16.04.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%9.70
Historik%9.37
Cornish-Fisher%8.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (43.80), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 43.8
TRAMA: 38.9
Айырмашылық: %+12.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.4x
Сектор: 11.9x
F/K 7.4x — sektör medyanının (11.9x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.26x
Сектор: 2.54x
PD/DD 6.26x — sektör medyanının %146 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.4x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (4.3x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
82.3x
Faiz karşılama 82.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.2%
Artı %0.2 beklenen değer (43.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 70.54 | PD/DD hedefi: 21.53 | EV/EBITDA hedefi: 35.21
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 82.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.4x
vs 11.9x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.26x
vs 2.54x
Sektörden %146 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 4.3x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3355 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.