TR EN AR RU KK

3355FS.COM Limited

Teknoloji
🇭🇰 Hong Kong Borsası
34.88
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$15.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$209M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+283.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %54.0 → %59.7 (+5.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.5. Her 100HK$ satıştan 23HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$195M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$295M) kârın %141'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+41.1 arttı (HK$202M → HK$285M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
141 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%87.6
VaR 95% ?
%9.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.50
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.3
16.04.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%9.14
Historik%8.64
Cornish-Fisher%7.93
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-8.1%
ROIC ?
16.3%
DCF Мәні ?
27.54
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Toplam borç: 541.1M HKD
Net nakit pozisyonunda: -1.2B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 5.86x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.7B HKD
Ödenmiş sermaye: 405.7M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.2B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 38.90 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %75'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %22.5
Net kâr marjı %22.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %30.8
FAVÖK marjı %30.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %59.7
Hasılat başına brüt kâr %59.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %24.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 17.5x Сектор: 18.8x
F/K 17.5x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.46x Сектор: 2.27x
PD/DD 2.46x — sektör medyanının (2.27x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA 12.5x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (10.6x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 5.86x
Cari oran 5.86x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 42.9x
Faiz karşılama 42.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.2
Hasılat yıllık %20.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+283.8
Net kâr yıllık %283.8 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 156.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 131.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.1%
Eksi %8.1 beklenen değer (30.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 33.90 | PD/DD hedefi: 31.75 | EV/EBITDA hedefi: 28.18 | DCF hedefi: 27.54
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 42.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.3
ROIC (%16.3) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.54
DCF (27.54) güncel fiyatın %17.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 33.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$15.8
Graham içsel değer: HK$15.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.5x vs 18.8x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.46x vs 2.27x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x vs 10.6x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.3 vs %12.5 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.3 vs %28.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (34.88), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 34.88
TRAMA: 38.90
Айырмашылық: %-10.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
3355 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.