3347Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd

🇭🇰 Hong Kong Borsası
40.20
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4465 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
17/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (17/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$542M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1042.4 geriledi (HK$58M → -HK$542M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-312.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.49x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+36.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-223.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 39.2. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-2.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+89.0 artabilir (-HK$542M → -HK$60M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.9
VaR 95% ?
%5.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.6
30.01.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%5.49
Historik%5.14
Cornish-Fisher%5.11
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-11.1%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
26.50
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-1042.4 düşerek -542.0M HKD oldu
Yıllık net kâr %-312.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+5.8 büyüdü (2.2B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.0)
Brüt kâr marjı: %28.4
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-24.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-223.7 düştü (-289.9M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-13.0
Toplam borç %+36.2 arttı → 2.7B HKD
Net borç: 286.8M HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran güçlü: 2.49x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.5B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 61.5M HKD
ROE negatif: %-2.4 — zarar var
ROA düşük: %-1.7
Toplam varlıklar: 32.7B HKD (%-3.2)
Özkaynak %-6.9 azaldı → 22.8B HKD
İşletme kârı pozitif: 268.0M HKD
İşletme kârı büyüme: %+14.4
Ödenmiş sermaye: 861.0M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.6B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.3
CAPEX: 65.3M HKD (Hasılatın %2.9'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 41.50 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-24.2
Net kâr marjı %-24.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -27.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-2.7
ROE %-2.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-13.0
FAVÖK marjı %-13.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %28.4
Hasılat başına brüt kâr %28.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 1.57x Сектор: 2.38x
PD/DD 1.57x — sektör medyanının (2.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 39.2x Сектор: 11.7x
EV/EBITDA 39.2x — sektör medyanının (11.7x) %235 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.49x
Cari oran 2.49x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.0
Hasılat yıllık %13.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-312.1
Net kâr yıllık %-312.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.1%
Eksi %11.1 beklenen değer (37.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 62.85 | EV/EBITDA hedefi: 12.42 | DCF hedefi: 26.50
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.50
DCF (26.50) güncel fiyatın %36.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 41.66
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4465 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.57x vs 2.38x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
39.2x vs 11.7x
Sektörden %235 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0 vs %9.0 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.6 vs %10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40.20), TRAMA-99 çizgisi (41.50) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 40.20
TRAMA: 41.50
Разница: %-3.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3347 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.