/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+119.0%
ROIC ?
21.8%
DCF Değer ?
21.63
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
5123
2005-11-17 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.5
VaR 95% ?
%3.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.66
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.56
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.3
24.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
1.34
Parametrik%3.97
Historik%3.31
Cornish-Fisher%2.61
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.53), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 3.53
TRAMA: 2.9464
Fark: %+19.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
2.6x
Sektör: 7.2x
F/K 2.6x — sektör medyanının (7.2x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.13x
Sektör: 1.68x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (4.0x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+119.0%
Artı %119.0 beklenen değer (7.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.73 | PD/DD hedefi: 5.81 | EV/EBITDA hedefi: 10.59 | DCF hedefi: 10.59
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%21.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.8
ROIC (%21.8) sermaye maliyetini 10.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.63
DCF modeli 21.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %512.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.53
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
2.6x
vs 7.2x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.13x
vs 1.68x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 4.0x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.8
vs %11.7 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
3339 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.