3339Lonking Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
2.94
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$5.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$382M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$5.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$348M) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.91. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.4
VaR 95% ?
%4.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.63
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.3
24.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.36
Parametrik%4.06
Historik%3.43
Cornish-Fisher%2.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+68.1%
ROIC ?
15.1%
Значение DCF ?
5.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.95 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.7
FAVÖK marjı %15.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %21.4
Hasılat başına brüt kâr %21.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 8.1x Сектор: 13.0x
F/K 8.1x — sektör medyanının (13.0x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.91x Сектор: 1.69x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (1.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.5x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (7.8x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.46x
Cari oran 2.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 587.7x
Faiz karşılama 587.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.8
Hasılat yıllık %9.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+27.7
Net kâr yıllık %27.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.1%
Artı %68.1 beklenen değer (4.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.72 | PD/DD hedefi: 5.48 | EV/EBITDA hedefi: 6.45 | DCF hedefi: 5.45
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%15.1) – WACC (%11.7) farkı +3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 587.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.1
ROIC (%15.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.45
DCF modeli 5.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %89.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$5.0
Graham içsel değer: HK$5.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.1x vs 13.0x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.91x vs 1.69x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x vs 7.8x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.1 vs %11.7 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6 vs %15.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.94), TRAMA-99 çizgisi (2.95) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.94
TRAMA: 2.95
Разница: %-0.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3339 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.