/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+119.0%
ROIC ?
21.8%
DCF Мәні ?
21.63
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5123
2005-11-17 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.5
VaR 95% ?
%3.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.66
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.3
24.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.34
Parametrik%3.97
Historik%3.31
Cornish-Fisher%2.61
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.53), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 3.53
TRAMA: 2.9464
Айырмашылық: %+19.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.6x
Сектор: 7.2x
F/K 2.6x — sektör medyanının (7.2x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.13x
Сектор: 1.68x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (4.0x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+119.0%
Artı %119.0 beklenen değer (7.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.73 | PD/DD hedefi: 5.81 | EV/EBITDA hedefi: 10.59 | DCF hedefi: 10.59
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%21.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.8
ROIC (%21.8) sermaye maliyetini 10.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.63
DCF modeli 21.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %512.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.53
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.6x
vs 7.2x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.13x
vs 1.68x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 4.0x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.8
vs %11.7 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3339 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.