3324

🇹🇼 Tayvan Borsası
1425.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$333.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$969M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-16.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+512.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+64.0 arttı. Şirket büyüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$969M) ama FCF negatif (-NT$1.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.9. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-16.8) ama yıllık bazda artış (%+512.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.5
VaR 95% ?
%6.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.4
03.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%6.29
Historik%5.85
Cornish-Fisher%5.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.8%
ROIC ?
20.6%
Значение DCF ?
432.70
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-16.8 düşerek 968.9M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+512.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+64.0)
Brüt kâr marjı: %28.4
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı: %11.1
FAVÖK çeyreklik %-11.5 düştü (1.6B TWD)
FAVÖK marjı: %18.6
Toplam borç: 9.0B TWD
Net borç: 4.4B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.67x
Cari oran: 1.84x — yeterli likidite
Nakit %-15.6 azaldı → 4.6B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -232.9M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.4B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.3
ROA: %2.9
Toplam varlıklar: 33.9B TWD (%+2.6)
Özkaynak: 13.3B TWD (%-1.2)
İşletme kârı pozitif: 1.4B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 82.3x (Faiz: 19.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 93.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 11.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-8.2
CAPEX: 1.2B TWD (Hasılatın %13.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+38.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1029.43 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.1
Net kâr marjı %11.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.9
ROE %22.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %18.6
FAVÖK marjı %18.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %28.4
Hasılat başına brüt kâr %28.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-13.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 32.1x Сектор: 27.6x
F/K 32.1x — sektör medyanının (27.6x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 9.89x Сектор: 3.41x
PD/DD 9.89x — sektör medyanının %190 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 25.9x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 25.9x — sektör medyanının (14.9x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 75.8x
Faiz karşılama 75.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+64.0
Hasılat yıllık %64.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+512.8
Net kâr yıllık %512.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.8%
Eksi %36.8 beklenen değer (891.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1160.14 | PD/DD hedefi: 517.77 | EV/EBITDA hedefi: 810.48 | DCF hedefi: 432.70
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 75.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.6
ROIC (%20.6) sermaye maliyetini 9.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
432.70
DCF (432.70) güncel fiyatın %69.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1410.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$333.1
Graham içsel değer: NT$333.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.1x vs 27.6x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.89x vs 3.41x
Sektörden %190 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.9x vs 14.9x
Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.6 vs %11.5 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.7 vs %17.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1425.00), TRAMA-99 çizgisinin %38.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1425.00
TRAMA: 1029.43
Разница: %+38.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3324 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.