/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5106 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+77.8%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
46.50
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
5038
2006-03-23 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.7
VaR 95% ?
%6.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.6
25.02.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
1.35
Parametrik%6.69
Historik%5.89
Cornish-Fisher%4.46
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.60), TRAMA-99 çizgisinin %23.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3.605
TRAMA: 4.7228
Разница: %-23.7
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-2.1
Net kâr marjı %-2.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.7
ROE %-1.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.7
Hasılat başına brüt kâr %18.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.21x
Сектор: 1.68x
PD/DD 0.21x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.0x
Сектор: 6.4x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanının (6.4x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.0x
Net Borç/EBITDA 8.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.77x
Borç/Özkaynak 1.77x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.9
Hasılat yıllık %-1.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-226.2
Net kâr yıllık %-226.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 73.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -110.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+77.8%
Artı %77.8 beklenen değer (6.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.81 | EV/EBITDA hedefi: 2.90 | DCF hedefi: 10.81
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%2.0) – WACC (%3.6) farkı -1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (3.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46.50
DCF modeli 46.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1189.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.60
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5106 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.21x
vs 1.68x
Sektörden %87 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 6.4x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %3.6 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.1
vs %13.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3323 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.