/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+150.1%
ROIC ?
9.8%
DCF Мәні ?
599.55
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2421
2016-10-28 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.18
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.8
16.04.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
1.14
Parametrik%2.97
Historik%2.46
Cornish-Fisher%1.99
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.47), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 4.47
TRAMA: 4.905
Айырмашылық: %-8.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.7x
Сектор: 9.8x
F/K 1.7x — sektör medyanının (9.8x) %83 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.46x
Сектор: 2.65x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (2.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (4.0x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.27x
Borç/Özkaynak 1.27x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.1%
Artı %150.1 beklenen değer (11.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13.41 | PD/DD hedefi: 13.41 | EV/EBITDA hedefi: 13.41 | DCF hedefi: 13.41
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
599.55
DCF modeli 599.55 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %13312.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.47
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.7x
vs 9.8x
Sektör medyanının %83 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.46x
vs 2.65x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 4.0x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %6.2 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3320 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.