3317Shenzhen Xunce Tech Co Ltd

🇭🇰 Hong Kong Borsası
69.85
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3429 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$28M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+103.3 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.81x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.76. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-2.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+46.1 artabilir (-HK$28M → -HK$15M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
196 дней
Годовая волатильность ?
%144.5
VaR 95% ?
%14.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%20.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%14.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%81.0
13.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.76
Parametrik%14.41
Historik%10.97
Cornish-Fisher%8.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.9%
ROIC ?
-0.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-71.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 243.22 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-7.3
Net kâr marjı %-7.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-2.0
ROE %-2.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-7.8
FAVÖK marjı %-7.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %61.7
Hasılat başına brüt kâr %61.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-19.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 6.76x Сектор: 2.27x
PD/DD 6.76x — sektör medyanının %198 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 2.81x
Cari oran 2.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -46.3x
Faiz karşılama -46.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+103.3
Hasılat yıllık %103.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-12.0
Zarar %12.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-31.9%
Eksi %31.9 beklenen değer (46.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 22.76
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı -46.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.9
ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3429 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
6.76x vs 2.27x
Sektörden %198 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.9 vs %11.9 WACC
ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-7.3 vs %-7.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-7.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (69.85), TRAMA-99 çizgisinin %71.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 69.85
TRAMA: 243.22
Разница: %-71.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3317 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.