/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-42.0%
ROIC ?
-3.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
164
2025-12-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
163 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%156.4
VaR 95% ?
%15.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%21.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%14.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%76.6
13.04.2026 → 13.07.2026
Асимметрия ?
1.78
Parametrik%15.17
Historik%11.25
Cornish-Fisher%8.49
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (127.40), TRAMA-99 çizgisinin %47.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 127.4
TRAMA: 243.4
Айырмашылық: %-47.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 11.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (11.9x) %741 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.16x
Сектор: 2.54x
PD/DD 14.16x — sektör medyanının %457 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-7.8x
Faiz karşılama -7.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (73.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 31.85 | PD/DD hedefi: 31.85
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı -7.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.2
ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 11.9x
Sektör medyanının %741 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.16x
vs 2.54x
Sektörden %457 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.2
vs %11.8 WACC
ROIC 15.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3317 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.