/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+137.4%
ROIC ?
8.6%
DCF Мәні ?
36.93
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.2
VaR 95% ?
%3.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.81
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.5
21.08.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.81
Parametrik%3.04
Historik%2.85
Cornish-Fisher%3.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.38), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 8.375
TRAMA: 8.8428
Айырмашылық: %-5.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.4x
Сектор: 9.6x
F/K 1.4x — sektör medyanının (9.6x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.52x
Сектор: 3.16x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (3.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (4.2x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.08x
Borç/Özkaynak 1.08x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+137.4%
Artı %137.4 beklenen değer (19.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 25.12 | PD/DD hedefi: 25.12 | EV/EBITDA hedefi: 19.46 | DCF hedefi: 25.12
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%8.6) – WACC (%6.9) farkı +1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.93
DCF modeli 36.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %340.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.4x
vs 9.6x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.52x
vs 3.16x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 4.2x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6
vs %6.9 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3311 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.