/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+31.1%
ROIC ?
9.1%
DCF Мәні ?
95.13
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4441
2008-07-10 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%66.9
VaR 95% ?
%6.69
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.94
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.9
01.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%6.69
Historik%5.99
Cornish-Fisher%6.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (112.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 112.0
TRAMA: 106.5257
Айырмашылық: %+5.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.1x
Сектор: 9.7x
F/K 5.1x — sektör medyanının (9.7x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.59x
Сектор: 3.48x
PD/DD 2.59x — sektör medyanı (3.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanı (4.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.0x
Faiz karşılama 21.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.1%
Artı %31.1 beklenen değer (146.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 213.60 | PD/DD hedefi: 170.10 | EV/EBITDA hedefi: 139.07 | DCF hedefi: 95.13
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 21.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.13
DCF (95.13) güncel fiyatın %15.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 112.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.1x
vs 9.7x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.59x
vs 3.48x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 4.7x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.1
vs %10.1 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3305 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.