3293

🇹🇼 Tayvan Borsası
795.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$225.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+3.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %50.9. Her 100NT$ satıştan 51NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$8.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$4.3B) kârın %131'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.12. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.2. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %69.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+25.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.0
01.10.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%2.81
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.2%
ROIC ?
167.7%
Значение DCF ?
752.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.3B TWD, %+3.6)
Yıllık net kâr büyümesi %+33.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %97.8
Net kâr marjı yüksek: %50.9
FAVÖK yatay seyrede (4.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %62.2
Toplam borç %+11.3 arttı → 26.2M TWD
Net nakit pozisyonunda: -8.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit %+350.0 arttı → 8.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.3B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.3B TWD
ROE yüksek: %21.6 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %9.7 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+14.1 büyüdü → 33.6B TWD
Özkaynak %+25.6 arttı → 15.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 3.8B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 41535.6x (Faiz: 96,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 281.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+50.9
CAPEX: 26.3M TWD (Hasılatın %0.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 762.30 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %84'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %50.9
Net kâr marjı %50.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %69.3
ROE %69.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %62.2
FAVÖK marjı %62.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %97.8
Hasılat başına brüt kâr %97.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %66.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %66.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 18.2x Сектор: 27.6x
F/K 18.2x — sektör medyanının (27.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 15.12x Сектор: 3.41x
PD/DD 15.12x — sektör medyanının %343 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 15.2x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 15.2x — sektör medyanının (14.9x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 53690.1x
Faiz karşılama 53690.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+33.6
Net kâr yıllık %33.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
-0.2%
Eksi %0.2 beklenen değer (809.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1228.36 | PD/DD hedefi: 221.07 | EV/EBITDA hedefi: 793.96 | DCF hedefi: 752.29
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%167.7) – WACC (%12.2) farkı +155.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 53690.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%167.7
ROIC (%167.7) sermaye maliyetini 155.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
752.29
DCF (752.29) güncel fiyatla (%-7.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 811.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$225.3
Graham içsel değer: NT$225.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.2x vs 27.6x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
15.12x vs 3.41x
Sektörden %343 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.2x vs 14.9x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%167.7 vs %12.2 WACC
ROIC 155.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.4 vs %60.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (795.00), TRAMA-99 çizgisi (762.30) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 795.00
TRAMA: 762.30
Разница: %+4.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3293 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.