Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (730.00), TRAMA-99 çizgisi (763.05) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 730.0
TRAMA: 763.0479
Difference: %-4.3
F/K Oranı
4.2x
Sector: 9.6x
F/K 4.2x — sektör medyanının (9.6x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
13.61x
Sector: 3.23x
PD/DD 13.61x — sektör medyanının %321 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.2x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (4.6x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
424756.1x
Faiz karşılama 424756.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+78.6%
Artı %78.6 beklenen değer (1303.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1660.53 | PD/DD hedefi: 312.71 | EV/EBITDA hedefi: 1043.97 | DCF hedefi: 2190.00
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%73.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 424756.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%73.9
ROIC (%73.9) sermaye maliyetini 61.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,676.10
DCF modeli 2676.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %266.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 730.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
Sektörden %321 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 61.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
3293 — Participation Finance Compliance
Loading…